Situational Awareness抛售公开股票，保留Anthropic股份

关键信息

Aschenbrenner在2024年创立该基金前没有交易经验，他的核心判断是AI扩张需要大规模增加半导体、算力、存储和能源基础设施。受冲击最重的公开市场持仓包括SK Hynix、Sandisk、Bloom Energy和Nebius Group，而杠杆又放大了基金的亏损。

资讯摘要

据报道，前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的对冲基金Situational Awareness，已经将其大部分公开股票组合清仓并出售给Ken Griffin旗下的Citadel。最早由《华尔街日报》披露的这笔交易发生在基金近期遭遇大幅亏损之后，标志着这只曾被视为AI主题明星基金的资产开始快速回撤。Aschenbrenner今年25岁，在2024年创办这只基金之前并没有任何交易经验。由于他此前发表过多篇文章，主张AI扩张将需要大规模增加半导体、算力、存储和能源基础设施，他很快在投资圈获得了知名度。进入OpenAI之前，他在2023年加入了OpenAI的superalignment团队。2024年，他因OpenAI所称的不当披露内部信息而被解雇。该基金据称在今年6月底前的回报高达439%，而且资产管理规模一度膨胀到450亿美元。

随后，AI基础设施相关股票出现大幅下跌，原因是投资者担心巨额资本开支并未转化为短期收入，而基金使用的杠杆又放大了损失。受影响最严重的持仓包括SK Hynix、Sandisk、Bloom Energy和Nebius Group，这些股票在过去一个月都下跌了30%以上。Aschenbrenner在7月24日致投资者的信中称，这次抛售是自去年年初以来最好的买入机会之一，并邀请客户从8月1日起追加资金，但Bloomberg报道称，这一呼吁并未获得他期待中的认购。Citadel接手大部分公开仓位后，Situational Awareness的总资产据称降至约100亿美元，较几个月前的约200亿美元明显缩水。尽管如此，多家报道指出，该基金并未出售其私募投资，尤其是仍持有一笔估值约50亿美元的Anthropic股份。如果Anthropic估值继续上升，或者很快上市，这笔持股仍可能在一定程度上抵消公开市场亏损。该基金的其他私募投资还包括芯片公司MatX和AI数据中心初创公司Fluidstack。

来源与参考

1. 原始链接
2. AI hedge fund Situational Awareness may have sold its public portfolio, but it still has its Anthropic shares | TechCrunch